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1. Ausgangsdaten: Stundenkerzen

Jede Kerze fasst eine Handelsstunde in vier Kursen zusammen: Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss. Das Portal verwendet nur geschlossene Kerzen, denn eine offene verändert sich noch, und die Indikatoren würden innerhalb der Stunde springen.

2. EMA20 und EMA50: gleitende Durchschnitte

Was sie sagt: wohin der Kurs im Durchschnitt geht. Solange die schnellere EMA20 über der langsameren EMA50 liegt, ist die Richtung aufwärts, und solange sie darunter liegt, abwärts. Derzeit liegt die EMA20 über der EMA50, daher ist die Richtung aufwärts.

So bekommst du sie

Die EMA ist ein Durchschnitt, der neueren Kursen mehr Gewicht gibt. Sie wird Schritt für Schritt berechnet: Man nimmt einen Teil des neuen Kurses und den Rest der vorherigen EMA. Dieser Anteil hängt vom Zeitraum ab, daher reagiert ein kürzerer Zeitraum schneller.

k = 2 / (Zeitraum + 1)
EMA = Schlusskurs × k + vorherige EMA × (1 − k)

Beispiel an der letzten Kerze

• Der Schlusskurs ist 9,340.
• EMA20: k = 2 / 21 = 0,0952. 9,340 × 0,0952 + 9,34543 × 0,9048 = 9,34492
• EMA50: k = 2 / 51 = 0,0392. 9,340 × 0,0392 + 9,33926 × 0,9608 = 9,33928

Worauf du achten solltest: Der Durchschnitt blickt zurück und hinkt immer hinterher. In einem Seitwärtsmarkt kreuzen sich die EMAs ständig, und das bedeutet keinen Richtungswechsel.

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3. Abstand zwischen EMA20 und EMA50 0,06 %

Was sie sagt: Die EMA ist ein gleitender Durchschnitt, der neueren Kursen mehr Gewicht gibt. Die EMA20 folgt den letzten 20 Stundenkerzen schneller, die EMA50 den letzten 50 langsamer. Der Abstand zeigt, wie weit sich der kurzfristige Kurs vom mittelfristigen entfernt hat. Ein kleiner Abstand bedeutet, dass der Markt keine klare Richtung hat, daher spricht das Portal dann nicht von einem Trend.

So bekommst du sie

Abstand = |EMA20 − EMA50| / EMA50 × 100

Beispiel an der letzten Kerze

• Differenz: |9,34492 − 9,33928| = 0,00563
• In Prozent der EMA50: 0,00563 / 9,33928 × 100 = 0,06 %
• Das ist weniger als 1,5 %, daher ist diese Bedingung für einen Trend nicht erfüllt.

Welche Werte möglich sind

Der Prozentwert allein hat keine Obergrenze und ist immer positiv. Die Richtung ergibt sich daraus, welche EMA oben liegt. Die Bereiche sind eine Orientierung des Portals für Stundenkerzen, keine allgemeine Regel.

• Unter 0,5 % jetztDie Durchschnitte liegen fast aufeinander. Der Markt hat keine Richtung, und Kreuzungen bedeuten oft nichts.
• 0,5 bis 1,5 %Geringer Abstand. Für das Portal ist das noch immer ein Seitwärtsmarkt.
• 1,5 bis 4 %Klarer Abstand. Die zweite Bedingung für einen Trend ist erfüllt.
• Über 4 %Großer Abstand. Die Bewegung ist stark, aber der Kurs ist weit vom Durchschnitt entfernt, daher sind Rücksetzer häufig.

Worauf du achten solltest: Durchschnitte blicken zurück und hinken daher immer hinterher. Ein großer Abstand ist kein Signal, dass der Kurs sicher zurückkehrt, und ein kleiner ist kein Beweis, dass eine ruhige Spanne anhält.

4. RSI (14) 49,1

Was sie sagt: Der RSI (Relative Strength Index) vergleicht die Größe der Anstiege und Rückgänge der letzten 14 Stundenkerzen. Er zeigt, wer zuletzt mehr Schwung hatte, die Käufer oder die Verkäufer.

So bekommst du sie

Für jede Kerze wird die Änderung des Schlusskurses betrachtet. Anstiege und Rückgänge werden getrennt nach der Wilder-Methode geglättet, und der RS ist ihr Verhältnis.

durchschnittlicher Anstieg = (vorheriger × 13 + heutiger Anstieg) / 14
durchschnittlicher Rückgang = (vorheriger × 13 + heutiger Rückgang) / 14
RS = durchschnittlicher Anstieg / durchschnittlicher Rückgang
RSI = 100 − 100 / (1 + RS)

Beispiel an der letzten Kerze

• Veränderung: 9,340 − 9,340 = 0,000, also ist der Anstieg 0,000 und der Rückgang 0,000.
• Durchschnittlicher Anstieg: (0,00709 × 13 + 0,000) / 14 = 0,00658
• Durchschnittlicher Rückgang: (0,00734 × 13 + 0,000) / 14 = 0,00682
• RS: 0,00658 / 0,00682 = 0,965
• RSI: 100 − 100 / (1 + 0,965) = 49,1

Welche Werte möglich sind

Der Wert liegt immer zwischen 0 und 100. Die Mitte ist 50. Die Schwellen 30 und 70 sind eine übliche Konvention.

• Unter 30Überverkaufter Bereich: Die Rückgänge haben stark überwogen. Der Kurs kann trotzdem weiter fallen.
• 30 bis 50 jetztDer Schwung ist schwächer, die Verkäufer haben einen leichten Vorteil.
• 50 bis 70Der Schwung ist stärker, die Käufer haben einen leichten Vorteil.
• Über 70Überkaufter Bereich: Die Anstiege haben stark überwogen. Der Kurs kann trotzdem weiter steigen.

Worauf du achten solltest: Der häufigste Fehler ist, „über 70“ als „verkaufen“ und „unter 30“ als „kaufen“ zu lesen. In einem starken Trend kann der RSI lange im Extrembereich bleiben, und die Gegen-Order verliert dann.

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5. ATR (14) 0,032

Was sie sagt: Die ATR (Average True Range) misst, wie weit sich der Kurs im Durchschnitt in einer Kerze bewegt. Sie sagt nichts über die Richtung, sondern über die Unruhe des Marktes. Hier ist es der Durchschnitt für eine Stunde. Derzeit liegt die ATR bei 0,032 USDT, das sind 0,34 % des aktuellen Kurses. In einer durchschnittlichen Stunde ist die Kursspanne ungefähr so groß.

So bekommst du sie

Zuerst wird die True Range der Kerze bestimmt. Der vorherige Schlusskurs fließt in die Rechnung ein, damit der Sprung zwischen zwei Kerzen nicht verloren geht. Die ATR ist der geglättete Durchschnitt dieser Spanne.

True Range = der größte von: Hoch − Tief, |Hoch − vorheriger Schlusskurs|, |Tief − vorheriger Schlusskurs|
ATR = (vorherige ATR × 13 + True Range) / 14

Beispiel an der letzten Kerze

• Hoch − Tief: 9,340 − 9,340 = 0,000
• |Hoch − vorheriger Schlusskurs|: |9,340 − 9,340| = 0,000
• |Tief − vorheriger Schlusskurs|: |9,340 − 9,340| = 0,000
• Die True Range ist der größte dieser Werte: 0,000
• ATR: (0,03422 × 13 + 0,000) / 14 = 0,03177

Rechenbeispiel, keine Empfehlung: Ein Stop 2 ATR unter dem aktuellen Kurs läge bei 9,276 USDT. Bei einem Konto von 10.000 USDT und einem Risiko von 1 % (100 USDT) beträgt die Menge 100 / (2 × 0,03177) = etwa 1.573,71 LEO. Gebühren und Slippage sind nicht eingerechnet.

Welche Werte möglich sind

Die ATR hat dieselbe Einheit wie der Kurs und lässt sich daher nicht direkt zwischen Coins vergleichen. Für den Vergleich dient der Prozentwert vom Kurs. Die Bereiche sind eine Orientierung des Portals für Stundenkerzen großer Coins, keine allgemeine Regel.

• Unter 0,3 % des KursesRuhiger Markt. Kleine Bewegungen, und auch die Gebühren fressen dann einen größeren Teil des Gewinns.
• 0,3 bis 1 % des Kurses jetztModerate Volatilität.
• 1 bis 2 % des KursesLebhafter Markt. Es braucht einen weiteren Stop und eine kleinere Position.
• Über 2 % des KursesTurbulenter Markt. Stops werden leicht erreicht, und die Slippage steigt.

Worauf du achten solltest: Eine hohe ATR bedeutet nicht, dass der Kurs steigen oder fallen wird, sondern nur, dass er sich stärker bewegt. Die ATR ist ein Durchschnitt der Vergangenheit, daher kann eine abrupte Bewegung ein Vielfaches größer sein.

6. ADX (14) 29,5

Was sie sagt: Der ADX (Average Directional Index) misst die Stärke der Bewegung, nicht ihre Richtung. Derselbe ADX von 35 kann bei einem starken Anstieg wie bei einem starken Rückgang auftreten. +DI zeigt die Stärke der Aufwärtsbewegung, −DI die Stärke der Abwärtsbewegung. Derzeit ist +DI stärker.

So bekommst du sie

Verglichen werden zwei aufeinanderfolgende Kerzen. Die Aufwärtsbewegung ist, wie weit das neue Hoch über dem alten liegt, die Abwärtsbewegung, wie weit das neue Tief unter dem alten liegt. Berücksichtigt wird nur die größere von beiden, und nur, wenn sie positiv ist. Beide werden geglättet und durch die geglättete True Range geteilt.

+DI = geglättete Aufwärtsbewegung / geglättete True Range × 100
−DI = geglättete Abwärtsbewegung / geglättete True Range × 100
DX = |+DI − −DI| / (+DI + −DI) × 100
ADX = (vorheriger ADX × 13 + DX) / 14

Beispiel an der letzten Kerze

• Aufwärtsbewegung: 9,340 − 9,340 = 0,000. Abwärtsbewegung: 9,340 − 9,340 = 0,000.
• Berücksichtigt wird nur die größere Bewegung, und nur, wenn sie positiv ist: +DM = 0,000, −DM = 0,000. Diese Kerze liegt innerhalb der vorherigen, daher ist keine Bewegung in die Rechnung eingeflossen.
• Nach der Glättung über 14 Kerzen: +DI = 35,89, −DI = 14,49.
• DX: |35,89 − 14,49| / (35,89 + 14,49) × 100 = 42,46
• ADX: (28,50 × 13 + 42,46) / 14 = 29,49

Welche Werte möglich sind

Der Wert reicht von 0 bis 100, steigt in der Praxis aber selten über 60.

• Unter 20Schwacher Trend oder Seitwärtsmarkt. Der Kurs hat keine klare Richtung.
• 20 bis 25Möglicherweise bildet sich ein Trend. Das Portal wertet ab 20 aufwärts die erste Bedingung für einen Trend als erfüllt.
• 25 bis 50 jetztAusgeprägter Trend.
• Über 50Sehr starke Bewegung. Das ist selten und zeigt sich oft bei abrupten Bewegungen.

Worauf du achten solltest: Der ADX hinkt hinterher, weil er ein Durchschnitt von Durchschnitten ist, und bestätigt einen Trend erst, wenn schon ein Teil des Wegs zurückgelegt ist. Für sich allein gibt er kein Kauf- oder Verkaufssignal.

7. Obere und untere Marke

Was sie sagen: wo der Kurs in den letzten zwei Tagen an eine Grenze gestoßen ist. Diese beiden Kurse bestimmen die Szenarien A und B. Sie sind weder Ziel noch Prophezeiung, sondern vorab vereinbarte Punkte zur Überprüfung.

So bekommst du sie

obere Marke = höchstes Hoch in den 48 Kerzen vor der zuletzt geschlossenen
untere Marke = tiefstes Tief in denselben 48 Kerzen

Beispiel

• Berücksichtigt werden die Kerzen von 03.11. 16:00 bis 05.11. 15:00.
• Höchstes Hoch: 9,452. Tiefstes Tief: 9,236.
• Die letzte Kerze schloss bei 9,340. Das liegt zwischen den Marken, daher ist kein Szenario bestätigt.

Worauf du achten solltest: die letzte Kerze gehört absichtlich nicht zu diesen 48. Sonst würde jeder Ausbruch sofort die eigene Marke verschieben und sich nie bestätigen. Die Bestätigung ist ein Stundenschluss, keine kurze Berührung, daher kommt das Signal mit Verzögerung.

8. Marktlage Seitwärts

Was sie sagt: ob der Markt als Trend oder als Bewegung ohne Richtung gelesen werden sollte. Das ist eine Beschreibung der aktuellen Lage, keine Prognose.

So bekommst du sie

Beide Bedingungen müssen gelten. Gilt mindestens eine nicht, ist der Markt seitwärts. Es sind zwei Bedingungen nötig, weil der ADX die Stärke der Bewegung misst, während der EMA-Abstand zeigt, ob sich der Kurs tatsächlich vom Durchschnitt entfernt hat.

Trend = ADX ≥ 20 und Abstand ≥ 1,5 %

Beispiel

• ADX 29,5 beträgt mindestens 20: ja.
• Der Abstand von 0,06 % liegt unter 1,5 %: nein.
• Ergebnis: Seitwärts.

Worauf du achten solltest: Die Schwellen 20 und 1,5 % sind eine Wahl dieses Portals, kein Naturgesetz. Die Marktlage kann sich schon in der nächsten Stunde ändern. Das ist eine lehrreiche Berechnung, keine Empfehlung zum Kaufen oder Verkaufen, und die Indikatoren beschreiben die Vergangenheit.