Lekcija 2 od 6 · 9 min

Pravilo fiksnega tveganja in velikost pozicije

Večina začetnikov vpraša: „Koliko naj kupim?“ Pravilni vrstni red je obraten. Najprej se odločiš, koliko računa smeš izgubiti, nato kje je stop, velikost pozicije pa šele nato izhaja iz računa:

Velikost pozicije = račun × tveganje % / stop %

Pretvorba v količino: vstop 60.000, stop 58.200, kar je 3 %. Račun 10.000, tveganje 1 %: velikost 3.333,33, količina 3.333,33 / 60.000 = 0,05556 kovanca. Če stop sproži, je 0,05556 × 1.800 = približno 100.

Koliko tveganja?

Pogosto omenjeni razpon je od 0,5 % do 2 % na naročilo. Za učenje je smiselno začeti pri 0,5 % do 1 %, ker napake na začetku niso izjema. Tveganje se računa od trenutnega računa, zato se znesek v nizu izgub sam zmanjšuje: po padcu na 9.000 1 % ni več 100, ampak 90. To je vgrajena zavora.

Kako deluje demo

V Demu to formulo uporabljaš sam, ker količino vpisuješ ti. Gumbi 25, 50, 75 in 100 % izračunajo delež prostih sredstev, ne tveganja. Ko ob nakupu vpišeš stop-loss, obrazec prikaže tveganje v USDT in kot odstotek računa, pred stroški. Nakup s stopom in tveganjem do 2 % doda 2 točki discipline, tveganje nad 2 % odšteje 8, nakup brez stopa pa odšteje 4. Če formula zahteva več, kot imaš prostega, naročilo ni sprejeto, ker demo nima finančnega vzvoda. Primer: 5 % tveganja in stop 2 % zahtevata 25.000, na svežem računu pa lahko kupiš največ za približno 9.990, ker je preostanek potreben za provizijo. Tveganje takrat ni 5 %, ampak približno 2 %, skupaj s stroški.

Tudi dobičkonosna pozicija mora najprej zaslužiti stroške. Pri tržnem nakupu in tržni prodaji mora biti prodajna cena približno 0,20 % višja od nakupne, da se krog konča pri nič, razpon in prehod skozi knjigo naročil pa se prištejeta povrh. Če obe limiti čakata v knjigi, je potrebnih približno 0,16 %. Odstotek ob kovancu v Sredstvih vključuje nakupno provizijo, prodajne pa ne. Zgodovina naročil za vsako naročilo pokaže povprečno ceno in provizijo, iz teh številk pa izračunaš rezultat kroga.

V laboratoriju preizkusi različne stope pri istem tveganju in opazuj, kako se spreminja velikost. Laboratorij je model: računa provizijo 0,1 % pri vstopu in izhodu ter zdrs cene 0,05 % pri izhodu, zato za račun 10.000, tveganje 1 % in stop 3 % pokaže izgubo približno 108,18. To ni natančen izračun Dema, kjer nakupna cena zavisi od knjige naročil, provizija od vrste naročila, izhod pa od skoka cene. Nato v demu kupi majhno količino in jo prodaj, in če je ob nakupu postavljen stop, ga najprej prekliči, ker je količina vezana. V Zgodovini naročil primerjaj cene in provizije s pričakovanimi.