Lekcija 2 od 6 · 9 min

Pravilo fiksnog rizika i veličina pozicije

Većina početnika pita: „Koliko da kupim?” Ispravan redoslijed je obrnut. Najprije odlučuješ koliko računa smiješ izgubiti, zatim gdje je stop, a veličina pozicije tek tada slijedi iz računa:

Veličina pozicije = račun × rizik % / stop %

Pretvorba u količinu: ulaz 60.000, stop 58.200, što je 3 %. Račun 10.000, rizik 1 %: veličina 3.333,33, a količina 3.333,33 / 60.000 = 0,05556 coina. Ako stop proradi, 0,05556 × 1.800 = oko 100.

Koliki rizik?

Često spominjani raspon je 0,5 % do 2 % po nalogu. Za učenje je razumno krenuti od 0,5 % do 1 %, jer greške na početku nisu iznimka. Rizik se računa od trenutačnog računa, pa se u nizu gubitaka iznos sam smanjuje: nakon pada na 9.000, 1 % više nije 100, nego 90. To je ugrađena kočnica.

Kako to radi demo

Na Demu ovu formulu primjenjuješ sam, jer količinu upisuješ ti. Gumbi 25, 50, 75 i 100 % računaju udio slobodnih sredstava, a ne rizik. Kad uz kupnju upišeš stop-loss, obrazac prikaže rizik u USDT i u postotku računa, prije troškova. Kupnja sa stopom i rizikom do 2 % dodaje 2 boda discipline, rizik iznad 2 % oduzima 8, a kupnja bez stopa oduzima 4. Ako formula traži više nego što imaš slobodno, nalog se ne prima, jer demo nema polugu. Primjer: 5 % rizika i 2 % stopa traže 25.000, a na svježem računu možeš kupiti za najviše oko 9.990, jer ostatak treba za naknadu. Tada rizik nije 5 %, nego približno 2 %, uz troškove.

I dobitna pozicija prvo mora zaraditi troškove. Uz tržišnu kupnju i tržišnu prodaju prodajna cijena mora biti oko 0,20 % viša od kupovne da krug završi na nuli, a raspon i prolaz kroz knjigu dolaze povrh toga. Ako oba limita čekaju u knjizi, potrebno je oko 0,16 %. Postotak uz coin u Sredstvima uključuje kupovnu naknadu, ali ne i prodajnu. Povijest naloga za svaki nalog pokazuje prosječnu cijenu i naknadu, pa rezultat kruga računaš iz tih brojeva.

Isprobaj u laboratoriju različite stopove uz isti rizik i gledaj kako se veličina mijenja. Laboratorij je model: računa naknadu 0,1 % na ulazu i izlazu te proklizavanje 0,05 % na izlazu, pa za račun 10.000, rizik 1 % i stop 3 % pokazuje gubitak od oko 108,18. To nije točan račun Dema, gdje cijena kupnje ovisi o knjizi, naknada o vrsti naloga, a izlaz o skoku cijene. Zatim na demu kupi malu količinu i prodaj je, a ako uz kupnju stoji stop, najprije ga otkaži, jer je količina vezana. U Povijesti naloga usporedi cijene i naknade s očekivanima.